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【CXM市场回顾&前瞻】上周:大摩发布2020汇市操作建议

2019-11-28 22:26:55

摩根士丹利发布2020年汇市十大操作建议

摩根士丹利(Morgan Stanley)发布最新2020年汇市十大操作建议,其主题是“看空美元”,具体如下:

1.通过12个月无本金交割远期合约做空巴西雷亚尔和哥伦比亚比索兑墨西哥比索,因相对改革和经济增长前景。

2.通过12个月无本金交割远期合约做空美元兑印度卢比,更好的经济增长前景支持更高的收益率。

3.做多英镑/美元,英国大概率最终会完成有序脱欧,这令英国央行加息预期升温。

4.做空加元/挪威克朗,因估值差异、央行政策以及全球经济增长带来的影响更加有利于挪威克朗。

5.做多俄罗斯卢布/南非兰特,南非兰特面临下行挑战的同时,卢布则有望受到经济意外增长带来的支撑。

6.做多澳元和韩元兑泰铢,亚洲经济风险得到改善,但泰国央行的立场可能会限制泰铢的表现。

7.做多纽元/美元,中国和全球经济增长正在改善,这将帮助该货币对出现空头回补。

8.做多欧元/美元,欧美经济增长差异正在缩小,股市资金流动以及政治局势也在变化。

9.做多波兰兹罗提、捷克克朗兑匈牙利福林,这也是处于经济增长以及央行立场差异的考虑。

10.做空欧元/瑞典克朗,瑞典央行的行为正在改变收益率差异,全球增长大趋势开始刺激较小的经济体。

澳联储纪要表示可能进一步放宽政策,澳元急跌

11月19日,澳洲联储公布11月货币政策会议纪要,纪要显示在11月的货币政策会议上澳洲联储曾考虑降息。纪要称,如有需要将进一步放宽政策,看到了等待和评估“实质性”刺激措施已经产生影响的情况,委员会同意为了达到目标水平,将在较长时间内维持低利率。

澳洲联储自6月以来已先后降息三次。在此份纪要发布后,澳元兑美元短线急跌近20点。

美联储、欧央行发布10月会议纪要

11月20日,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月会议纪要,FOMC委员普遍同意,除非美国经济状况发生重大变化,否则可能无需再次降息。纪要指出,大部分支持降息的FOMC委员认为目前的利率政策已经足以“支持温和增长,强劲的劳动力市场以及2%通胀率目标”。美联储会议纪要公布后,美元指数及现货黄金价格短线波动不大。

11月21日,欧洲央行也发布了10月会议纪要,暗示下一步行动将是按兵不动。此前,欧洲央行公布的会议纪要显示,多数与会委员认为当前货币政策配置已经适当,短期内欧洲央行或将需要按兵不动采取观望姿态。欧央行还表示:“展望未来,强烈呼吁货币政策委员会团结一致。”纪要公布后,欧元兑美元小幅走高,不过很快回落。

莫斯科交易所与中国外汇交易系统签署谅解备忘录

莫斯科交易所(MOEX)昨天宣布,它已经与中国外汇交易系统(CFETS)签署了谅解备忘录(MoU)。谅解备忘录旨在统一两个平台上以人民币/卢布货币对交易的流动资金池。

双方已经成立了一个联合工作组,进行研究和探索可行的机制,以统一人民币/卢布交易和匹配。该小组还将确定最佳的统一模型,以及采用重要控制措施和报告以遵守俄罗斯和中国法规。

中国央行4年来首次下调7天期逆回购利率

中国人民银行18日发布公告下调公开市场操作逆回购利率,这是继11月5日中国人民银行调降中期借贷便利(MLF)利率13天后,央行再次下调7天期公开市场操作逆回购利率,从2.55%下调至2.5%,是7天期逆回购利率逾四年来首次下调。

人民银行以利率招标方式开展了1800亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.5%,较此前中标利率2.55%下降5个基点。由于18日无逆回购到期,故公开市场净投放1800亿。

MAS考虑允许加密货币衍生品进入受监管交易所

据《新加坡商业时报》报道,新加坡金融管理局(MAS)11月20日发布消息,新加坡中央银行和金融监管机构新加坡金融管理局正在努力允许在该国批准的交易所上进行比特币(BTC)和以太(ETH)等加密货币代币的衍生品交易。

根据该报告,MAS引入这些衍生产品的意图是“让机构投资者获得并对冲其对支付代币的敞口。”这些衍生产品将在包括亚太交易所(APEX),新加坡交易所衍生品(SGX)和ICE期货。

普京称将继续与OPEC合作,保持油市平衡和可预见性

俄罗斯总统普京11月20日表示,保持油市平衡和可预见性是该国与石油输出国组织(OPEC)的共同目标,莫斯科将继续根据全球限产协议与该组织合作。OPEC将于12月5日在维也纳召开会议,之后将与包括俄罗斯在内的其他产油国举行会谈。

10月,俄罗斯将石油产量从9月的1125万桶/日削减至1123万桶/日,但仍高于目前正在执行的全球减产协议为该国设定的1117-1118万桶/日的产量上限。

普京表示,尽管正在履行限产协议,但俄罗斯的石油产量仍略有增长,不过,莫斯科的目标并不是成为全球最大产油国。目前,美国是全球最大石油生产国。